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光伏行业是今年比较明确能够产生业绩增长的行业

发布时间:2019/03/12

记者在采访中发现,较多基金经理一致看好光伏产业发展。在这些基金经理看来,光伏行业是今年比较明确能够产生业绩增长的行业。“从基本面因素来看,今年能够明确实现较大增长的行业其实并不多,光伏可能是发展前景最明确的行业。”一位基金公司投资总监表示。

 

诺德基金研究员阎安琪分析,推动光伏发展是我国实现能源转型的重要一环。

 

2019年光伏市场的需求结构发生了转变,往年中国市场需求是行业需求基石,海外市场较为分散且体量较小,是光伏市场需求的补充。但在2018年“5·31”光伏补贴退坡政策出台后,光伏产品价格中枢大幅下降,对一些国家地区而言光伏可以实现平价上网,从而产生了意想之外的需求。海外市场的订单使得光伏公司的短期业绩较有保障,而年初出台的“平价政策”也为未来光伏平价上网铺平道路。

 

在阎安琪看来,目前对于光伏行业,市场的关注点在于最终确定的2019年光伏补贴规模、补贴强度和由此测算出的装机规模。“从此前能源局座谈会的风向看,我们对政策预期较为乐观,政策出台后国内市场需求将释放,将为制造类公司带来新的订单。未来光伏产业进入平价时代将为市场打开更大的空间。”为此,他们中长期看好光伏行业。

 

近来,机构对于光伏行业的调研也很频繁,金风科技、协鑫集成等公司频繁有机构调研。而除了国内的光伏产业,基金经理和研究员们还在调研海外光伏行业。诺德研究员阎安琪对记者表示,除对A股的光伏公司进行跟踪调研外,此前还参加了在美股上市的光伏公司调研,主要目的在于掌握产业动态和了解海外市场的真实需求。

 

平价上网,有望改变光伏投资格局

 

“平价上网是具有划时代意义的。”汇丰晋信基金经理陈平说。

 

陈平认为,光伏、风电行业未来面临较大投资机会。他分析,较之传统发电,光伏、风电显然更为环保,从理论上讲,在实现平价上网之后,只要自然条件满足,未来新增电厂就不应该再使用传统火电了。因而他预判,未来风电和光伏的需求可能将是爆发性的。而国内公司在光伏产业链上是具有全球竞争力的,涌现了不少好公司,这个行业是未来能够产生千亿市值公司的行业。

 

农银汇理基金投资总监付娟向记者表示看好光伏和光伏设备的发展前景。“从去年底开始,光伏的复苏明确出现。”她判断今年光伏的出口将得到快速提升,“今年国内光伏需求可能会较为平稳,但是国外的需求量会出现明显提升。”

 

她表示,目前,海外很多地区已经实现了平价上网。从国家补贴到平价上网,这是光伏行业所发生的质变。这意味着光伏行业的内生性需求真正产生,整个行业的生态将发生大转折,对于光伏行业投资的逻辑基点也将发生改变。“过去由于光伏行业长期依靠补贴,需求和供给随着补贴政策而大起大落,以至于光伏行业一直是一个高波动的行业。”付娟说,如果未来行业将基于自然需求,届时整个行业的波动也将会更为平缓,将值得给予更高估值。

 

阎安琪表示,出于对技术和资金护城河的考虑,长期看好光伏产业中硅料和单晶硅片领域。从绝对涨幅上看,光伏的相关公司近期股价涨势迅猛,但拉长时间看,这些光伏公司股价仅是回到去年“5·31”政策出台前的水平。他们认为,从2018年11月以来的光伏行业股价反弹是市场对光伏公司业绩和估值的修复,更是对光伏市场信心的修复。

 

 

 

 

 

本次主要针对南玻A、中环股份、隆基股份、保利协鑫、阳光能源、新特能源、大全新能源等以硅料硅片环节业务为主业务的企业股票分析。

 

 

 

 

南玻A

 

公司及其子公司的主要经营业务为:平板玻璃、工程玻璃等建筑节能材料,多晶硅和太阳能组件的生产和销售、光伏电站的建设和运营、电子玻璃及显示器件的生产和销售等。

 

2018三季报净利润4.69亿 同比下降34.02%

 

 

股票:南玻A

 

总流入:13110.15万元

总流出:13972.74万元

净 额:-862.59万元

 

 

 

截止到3月11日,该股(000012)5.92元  +0.13 (+2.25%)

 

中环股份

 

公司主营业务围绕硅材料展开,专注单晶硅的研发和生产。

 

2018三季报净利润4.26亿 同比下降6.02%

股票:中环股份(002129)

 

总流入:69765.61万元

 

总流出:51472.75万元

 

净 额:18292.86万元

 

 

截止到3月11日,该股(002129)10.48元+0.48 (+4.80%)

 

隆基股份

 

 

公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发等。2018年上半年,公司实现单晶硅片出货15.44亿片,其中对外销售7.58亿片,自用7.86亿片;实现单晶电池组件出货3,232MW,其中单晶组件对外销售2,637MW,自用375MW,单晶电池对外销售220MW;海外单晶组件销量达到687MW。

 

2018三季报净利润16.91亿 同比下降24.53%

股票:中环股份(6001012)

 

总流入:132739.41万元

 

总流出:123312.47万元

 

净 额:9426.94万元

 

 

截止到3月11日,该股(002129)27.84元+2.53 (+10.00%)

保利协鑫

保利协鑫是全球领先的多晶硅及硅片供应商,为光伏发电提供质优价廉的原材料。保利协鑫也是中国一流的环保能源供应商,通过热电联产、生物质发电、垃圾发电、风力发电及太阳能发电,提供高效环保的电力与热力。

保利协鑫致力于开发和运行环保能源以及可再生能源发电厂工程及提供相关的技术服务,我们提供包括能源市场分析和项目评估、项目开发、项目融资、电力工程设计、技术研发、物流配套、电厂建设、电力设备制造及电厂运营的一站式服务。

 

 

数据显示,1~6月,企业总营收达110.32亿元,毛利率30.2%,期内利润5.64亿元;多晶硅产量3.5374万吨,硅片产量13.239GW,同比增长25%,多晶硅及硅片产量继续位列全球第一。

 

股票:保利协鑫新能源(03800.HK)

 

 

 

 

阳光能源

公司业务范围除了不自行生产化工类产品多晶硅原料之外,系为上下游垂直一体化生产以贯彻全光伏产业链,故本集图自产及加工的硅棒、硅片及电池等上游产品,提供给集团下游組件产品生产所需。

 

2018年中报净利-10381.60万元 同比减少203.24%

股票:阳光能源(00757.HK)

 

 

 

新特能源

 

公司主要经营硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发;新能源建筑环境环保技术及相关工程项目的研究、设计、系统集成、安装调试维护及咨询服务;太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、控制器、逆变器、太阳能蓄电池、汇流柜、建筑构件、支架、太阳能系统及相关产品应用相关的组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务和运营管理;太阳能光伏离网、并网及风光互补、光热互补、光伏水电互补、其他与光伏发电互补的系统相关工程设计、生产、安装维护、销售及售后服务;火电、水利水电工程、电力工程施工总承包及调试运营;火力发电、热力生产和销售;劳务派遣;货物与技术的进出口业务;多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售;人工晶体、储能材料、锂离子电池、氢燃料电池、二次电池等材料部件、组件的生产及销售;氮化材料、氧化材料、碳化材料、锆系列制品的生产及销售;工业用氢氧化钠、氢氧化钠(食品级)、片碱、工业用液氯、次氯酸钠(有效氯大于5%)、盐酸、硫酸、硝酸、氯化氢、氢气、氮气、氨、十水硫酸钠的生产及销售;道路普通货物运输、国际道路普通货物运输;房屋租赁;企业人员内部培训;机电设备、电线电缆、钢材、钢管、阀门、建材的销售;生活用水、工业用水的生产、供应及销售。

 

2018年中报净利86477.30万元 同比增长14.56%

股票:新特能源(01799.HK)

 

 

大全新能源

 

全新能源发布了该公司截至2018财年的第二季度未经审计财报。财报显示,大全新能源二季度营收6700万美元,去年同期7600万美元,上季度1.03亿美元。

 

 

 

 

股票:大全新能源(DQ)

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